【技术干货】一文教你看懂交易级别和周期

太多人学了很多年的交易，还是没能取得理想的成绩，很多时候就是倒在了“交易级别和周期”的这个问题上。

红楼梦里有句话：“任凭弱水三千，我只取一瓢饮”，意思是：“江河湖泊有很多的水，我只取一瓢来喝就够了”，提醒后人在一生中可能会遇到很多美好的事物，但只要用心好好把握住其中的一部分就足够了，保持清醒的头脑，追求内心真正需要的东西。

对应我们做交易，亦是如此。

我在课上也反复讲过太多次：“关于交易级别的问题，可意会不可言传，一旦自己悟透了，其实很简单，但要给别人讲明白，并不是一件容易的事。”

直到我偶然看到了这几张图：

2023年北京各月平均气温折线图（图1）

2023年北京各月极端最高气温折线图（图2）

2023年北京各月极端最低气温折线图（图3）

北京是一个四季分明的城市，拿2023年举例，北京冬天1月份的平均气温为-2.5℃，这对于冬天来讲是一个很正常的温度，但是在2023年1月份的某一天，北京的最高温度曾经到达过14℃，另外一天，最低温度来到过-16.7℃。

假设北京有一个建筑工人叫张三，他的工作时间是凌晨01:00-09:00，因为是室外露天作业，那他在1月份搬砖的时候就要做好保暖工作，里三层外三层包的像个粽子一样，毕竟-16.7℃不是开玩笑的；但如果和他一起倒班的工友李四，工作时间是09:00-17:00，那或许只用穿一件棉外套就足够了。

那问题来了，张三和李四谁抗冻？谁更傻？谁上班更舒服？

是不是没有标准答案？没有对错好坏之分？所以很多时候、很多事情不是非黑即白的，我们更不能抛开背景谈对错，没有调查研究就没有发言权。

假如我们把北京的一年看作一个大的周期，而一个月、一周、一天则可以看作是更小的周期。大周期（一年）的主流趋势可能很明显，比如通常是冬天过后是春天，夏天过后是秋天。然而，在更小的周期（一个月或一周）中，可能会出现反季节的现象，比如有时夏天会突然下雪，冬天会出大太阳。

这就像交易市场中的不同周期的走势，大周期的主导趋势很明显，但在小周期中可能会出现不同的走势。而我们需要做的，就是确定适合自己的周期，定位清楚自己的每一笔交易，在“太阳刚升起时入场，在暴风雨来临时出场”，不贪不恋不恐惧，这就是“弱水三千，我只取一瓢饮”。

好，道理讲明白了，在交易中如何实操呢？

我们先想清楚三个问题：

“什么是交易周期？”

“我该如何选择交易周期？”

“我要随哪个势？”

先说什么是交易周期？

任何一个市场的K线图表，我们为了便于观察和研究市场在不同时间段的表现，以“高开低收”为基础，按照时间划分出了不同的级别，或者说是周期。比如常用的有“日线图”“4小时图”“1小时图”“15分钟图”“5分钟图”“1分钟图”等。根据我们上面讨论四季之分的收获，我们知道，不同的时间级别一定会有着不同的市场表现。

比如冰糖橙在日线图上，目前我们看到的是很明确的一段多头趋势（图1）

（图1：日线 均线多头排列）

但是当我们打开4小时图时，我们看到的又是一段震荡行情（图2）

（图2：4小时图 均线缠绕）

当我们打开1小时图，我们看到的又是一段空头行情（图2）

（图3： 1小时图 均线空头排列）

那如果我上来就问你：现在应该是做多还是做空啊？做多对还是做空对啊？请问你怎么回答？

是不是有点想骂街？

“这特么。。。我哪儿知道！你也不告诉我你想重点关注哪个周期，你不告诉我事情的背景，我怎么知道该做空还是该做多？

所以，所谓交易周期，就是你盯盘时间最长的周期、你的入场周期、你的分析周期、你设置止盈的周期、你设置止损的周期、你做订单管理时的参考周期。。。

说白了，交易周期就是你的全部！寻找适合自己的交易周期非常非常重要！

那如何选择适合自己的交易周期呢？

很简单，就问自己一个问题：“我平时看一次盘面的频率是多久？”

如果你的工作性质决定你只能每间隔1天看一次K线，那“日线图”就是适合你的交易周期；

如果你每间隔1小时就可以看一次K线，那“1小时图”就是适合你的交易周期；

如果你每间隔5分钟就可以看一次K线，那“5分钟图”就是适合你的交易周期；

......

如果你是全职交易者，你每天时时刻刻都能坐到电脑屏幕前，那我也建议你最好只选择1个你喜欢的时间级别当做你的交易周期。比如你是一个坚定的日内交易者，决不允许自己持仓过夜，那5分钟图就非常适合当做你的交易周期；如果你愿意为了博取更大的利润，从而接受更大的回撤和更长的持仓周期，那么1H、4H就非常适合你。

然后是第三个问题，“我要随哪个势？”

我们知道，市场具有惯性，一旦一段趋势形成，不会轻易反转。所以，为了提高我们的交易胜率，我们一般会选择“一个比自己交易周期更大的势”去跟随，这样既能提升我们这笔交易的胜率，又能保证我们尽量吃到更多利润。

那这个“选择一个比自己交易周期更大的势”就是所谓的“趋势周期”，“趋势周期”和“交易周期”一般遵循的是4倍原则：

比如交易周期是5分钟，那趋势周期就是20分钟；

交易周期是1小时，那趋势周期就是4小时；

交易周期是4小时，那趋势周期就是日线图（约等于）；

交易周期是日线图，那趋势周期就是周线图（约等于）

举个例子

比如，建筑工人张三，搬4、5个小时砖，才能休息一会儿看看盘，所以他的交易周期是4H图，那他的趋势周期就是日线图，假设用上面冰糖橙的案例说明，根据我们“一定二找三确认”入场三步曲（见《日内交易三步曲-搭建你的首套交易系统》）的原则，张三应该先看趋势周期，也就是日线图（图3）。

（图3：日线 均线多头排列）

日线图告诉张三当前是一段多头趋势，并且这段多头趋势并没有到末期（如何判断当前趋势是否到了末期见免费系列视频《从交易小白到交易高手》第117期、118期），那日线图张三目光之所及看到的这段多头趋势，就是他要随的这波势。

趋势周期给他的结论就是：可以做多，可以放心大胆的做多，这就足够了。

接着，张三的第2步，来到他的交易周期：4小时图。(图4）

（图4：4小时图 均线缠绕）

4小时图目前告诉他是一段震荡交易区间，根据张三刚才第一步所得结论，他目前只能做多，而当前级别的交易区间本质上就是更大周期（日线图）的复杂回调，根据顺大逆小原则（我们所有的交易本质上都是回调的反转单），张三只能在他交易周期的支撑位上寻找做多的机会。从而去确定他的入场位、止损位、止盈、订单管理规则等等具体的交易策略。

于是，张三具体的策略如图所示

那么在接下来的持仓过程中，张三可能会有这么几种常见的情况：

情况1：行情顺利走出预期，但是在行情发展中，在更小周期（比如1H图、5分钟图）曾经出现过许多符合他交易系统的机会，他该不该另外再做几笔？

答：不应该。“弱水三千，我只取一瓢饮”，很多交易机会我们都能看懂，但我们不一定非得都要抓住，有舍才有得。否则常见的情况就是猴子掰棒子，什么也没捞着，还会打乱我们原有的、原本胜率很高的这笔交易计划，从而产生亏损。

情况2：行情顺利走出预期，并且强势突破T1、T2，导致T2之后的利润没吃到，也就是所谓的“卖飞”。

回答：这很正常，你的目标是要赚1000块，现在市场反而给了你1500块，多出来的这500块我常常会认为是意外之喜、市场单独给我的大红包，我会心存感恩，而非抱怨。很多时候，换个角度思考，幸福感就会提升不少。

“弱水三千，我只取一瓢饮”，只取我们能承载的这瓢水，不要指望通过一笔交易就把河里的水全部盛完。更何况，我刚才在策略里已经告诉你了，T2并不是一个固定的止盈位，而是靠移动止盈的浮动价格。

如何移动止盈？我们之前的系统课讲过很多次，就不再赘述了。更关键的是，还记得吗？因为我们追随的是日线图的那段上涨没到末期的势，所以，市场已经给我们可以看到更远、吃到更远的这个预期。

情况3：行情没有走出张三的预期，止损出局。

回答：这也很正常，并且这是我们日常交易的常态。接受即可，忘掉这笔交易，重新分析准备下一笔交易，或者换个品种，或者换个市场，甚至是关闭电脑择日再战。

很多时候产生的止损，并不一定都是我们交易员的错、策略本身的错，因为我们做交易的本质就是赌，赌接下来的预期。技术分析不是科学，是基于大数据背景下的概率，一切都是艺术，一切都是模糊的正确。

回到开篇，为什么很多人学了很多年的交易，还是会倒在“交易级别和周期”的这个问题上。核心问题就是“猴子掰棒子”，什么都想要，而什么都想要，往往最终什么都没有。

你想在交易市场里赚快钱、通过做多马上赚到钱，那本质不就是想在一个较小的交易周期里通过做多赚钱吗？可能是5分钟、或者是1分钟图，那请问？

5分钟图是适合你的交易周期吗？

5分钟图是你擅长的交易周期吗？

5分钟图的4倍周期也就是20分钟图当下是上涨吗？当下是趋势吗？这个趋势有没有到末期呢？

5分钟图当下是不是下跌呢？这个下跌有没有跌完呢？

你看，你什么都不知道，简言之：你的诉求和当下的市场是不吻合的，那你用这个不吻合的诉求，投入到一个不适合的市场中，你不栽跟头谁栽跟头呢？你不亏钱谁亏钱呢？你不欲哭无泪谁欲哭无泪呢？

学习吧，先不说能不能赚钱，起码能少亏点。

最后，送给你一道送命题，欢迎在评论区互动。

你认为正确的交易思想是：

A：哪个周期“有钱”，我就去做哪个周期！

B：我只做某1-2个周期，这个周期“没钱”，我就休息或者换品种。