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周六专栏:碳中和炒作全复盘

更新时间:2021-03-28 17:25:46 标签: 本文章专题 复盘哥《周六专栏》


今天加餐发两篇,第一篇复盘这波碳中和炒作过程,有些人不甘,那么假如重来一次,你能有哪些收获。第二篇谈一个卖点专题,比如如何能不割在最低点,如何能卖出好价格,如何…….解决一些卖点中的痛点。

……

好久没有这样甜畅淋漓的短线大题材出现了。

这一波碳中和的炒作,是市场被价值风格长期支配之后的一次释放,拥有这样市场关注度和赚钱效应的大级别题材情绪炒作,近半年多以来,也只有创业板那一波炒作能比肩。这样的赚钱效应,甚至是对于接下来的短线行情都是很有意义:打出一个样本,让超短选手找回信心。信心的恢复是需要时间的。经过这么一次,我相信不是一个终点,题材玩法要更多关注起来了。

那么,这么一个大级别题材炒作范本,是很值得细致复盘的。

如果这一轮行情里面,你还没有太好地找回玩题材模式的状态,那今天的复盘是你一个很好的温习找感觉的机会。

下面,带着几个重点问题来开始今天的复盘:

1.每一次大的分歧,核心龙头是怎么走出来的?

2.身在过程中,题材炒作强度的超预期,能从什么信号中感知到?

3.不同阶段下对应着什么类型的交易机会?

开始正题。

先简单配合题材所处的指数环境,来看看整体的情绪炒作节点。

 

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大的背景是基金抱团品种调整所引发的指数下跌趋势,以及箱体寻底的阶段。指数环境是比较弱势的。

这个背景造成了这轮题材炒作的一个特点:由于情绪和指数趋势的错配,炒作过程中带有更多分歧,且情绪一旦加速,往往不能持续。

下面按照情绪周期的划分来看。

 

一、启动、初步发酵阶段2.26-3.4

 

照例,为了方便大家对照,我用表格的形式梳理好(票太多了,为了观感更好些,省略了部分同类型的跟风票)

 

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从题材启动形式看,碳中和不是突发利好式的集体启动,而是先自然发酵,在增量的消息催化下推进。

前者是雄安模式,一字开局,开始淘汰赛选龙头。后者则是由换手龙头开始启动。两者的玩法是不同的。

碳中和并不是第一次启动,在之前已经被高级别提过,在启动初,算是一个“两会预期“板块。碳交易代表票,远达环保已经动过。这一轮正式板块式的启动是在2.26。

 

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值得交代的一个背景:这个题材同时处在上一个主流(顺周期)的未端,代表性的龙头之一,中泰化学当时已经走出连续阴线了。

这个阶段,上一轮主流的余温还在,碳中和更多是作为已经开始衰退的顺周期的一个续命逻辑,而独立属性没这么强。

这是启动阶段的一个重要观察点:题材是怎么和老板块顺周期分离确认的?

2.26周五这个节点,碳中和板块性启动,几个环保票启动。

 

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周未发酵后,3.1板块初步发酵。但这一天,市场核心实际上是周期股的高潮。

 

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3.1盘后题材出现了增量的催化,国家电网发碳达峰目标。次日3.2板块加强,出现了板块的第一次涨停潮,这个时候分支炒作的偏好还没有特别明确,碳交易、碳检测、电力系都有启动。

上面说到,这里周期涨价的主流地位还没破,纯碳中和还并不是明确的主流,处于分歧上涨的阶段。

在3.3,前一天强势的碳中和开盘反而弱,中材节能开板,大部分票断板,周期股又高潮,纯碳中和的晋级票基本是下午才跟着氛围回流。

 

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重点来了:接下来几天,新主流碳中和以及顺周期类,开始分离。

这里的周期股波动明显变大,前一天涨停潮,第二天指数大跌下,大多数都是高开低走的走势。

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再看回碳中和,虽说也有华斯股份这样的大面中位股,板块也不算强。

但是分离体现在:前一天顺周期的核心反包票鄂尔多斯,跳水日亏10多个点。而中材节能前一天不算强的t板,这一天封住一字,盘中只是开口。

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如果这一天是分离,那么3.5则是进一步的确认。

前一天周期票活口都是大亏。

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碳中和方面,中位票雪迪龙开盘弱转强,中材节能晋级。

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这个时候对于板块来说的意义是,周期股整体走弱之下,碳中和板块正式脱离出来,并走出了穿越的高度换手龙头。

明确这一点的意义在哪?既然是主流,且打出了高度,那么除了龙头的继续晋级,分支板块的真正快速溢价也出来了。

惠博普-碳捕捉,3月4日启动,2个一字。

太原重工-核电,3月5日启动,次日一字。

BIPV,一字消息催化森特股份,次日3.8发酵跟风起来,一字溢价。

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再对比上面的,3.2电力分支和这些分支的溢价为什么不一样?因为经历了第一次分离确认的考验,板块地位才真正成立了。总结下这个阶段,和相应的交易机会:

首先,对于任何一个新题材,尤其是初期,题材定性是很重要的。对于这样一个题材,我们能总结的定性因素是:

 



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